有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第16期(2025/01/21-2026/01/20)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前計算期間末 2025年1月20日現在 | 当計算期間末 2026年1月20日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 未収消費税等 | 478,227 | 4,943,793 | |||||||||
| 流動資産合計 | 478,227 | 4,943,793 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | (※1) 12,033,438 | (※1) 61,323,033 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,033,438 | 61,323,033 | |||||||||
| 資産合計 | 12,511,666 | 66,266,827 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 7,609 | 44,020 | |||||||||
| 仮受金 | 477,530 | 4,939,786 | |||||||||
| 流動負債合計 | 485,140 | 4,983,806 | |||||||||
| 負債合計 | 485,140 | 4,983,806 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | (※2,3) 12,322,425 | (※2,3) 61,727,262 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | (※3) △295,899 | (※3) △444,241 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △295,899 | △444,241 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,026,525 | 61,283,021 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,026,525 | 61,283,021 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,511,666 | 66,266,827 | |||||||||
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