国際機関債ファンド(円コース)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成31年 1月 9日至 令和 1年 7月 8日	当期自 令和 1年 7月 9日至 令和 2年 1月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	527,022	568,435
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	317,215
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	527,022	251,220
分配金	1,546,862	1,333,622

2020/04/07 9:13