国際機関債ファンド(円コース)の財務状況
財務状況
2020年4月7日 9:13
(個別) 資産 14.67%減 4億573万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/01 | 606,695,479 | 604,614,967 |
| 2011/07 | 1,241,436,010 | 1,227,018,132 |
| 2012/01 | 1,574,673,964 | 1,570,627,051 |
| 2012/07 | 1,995,966,866 | 1,985,923,555 |
| 2013/01 | 3,505,782,847 | 3,371,703,573 |
| 2013/07 | 3,604,704,117 | 3,477,350,337 |
| 2014/01 | 2,435,760,888 | 2,368,198,196 |
| 2014/07 | 2,038,229,792 | 2,029,915,905 |
| 2015/01 | 1,576,036,832 | 1,567,250,937 |
| 2016/01 | 978,487,886 | 971,635,466 |
| 2016/07 | 1,030,304,047 | 1,003,698,157 |
| 2017/01 | 997,527,337 | 996,270,593 |
| 2017/07 | 891,911,446 | 853,990,947 |
| 2018/01 | 755,306,079 | 746,007,059 |
| 2018/07 | 645,970,094 | 640,262,166 |
| 2019/01 | 538,746,574 | 509,640,695 |
| 2019/07 | 475,495,662 | 471,289,491 |
| 2020/01 | 405,735,736 | 404,359,702 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年1月（個）
- 6億669万
- 2011年7月（個） +104.62%
- 12億4143万
- 2012年1月（個） +26.84%
- 15億7467万
- 2012年7月（個） +26.75%
- 19億9596万
- 2013年1月（個） +75.64%
- 35億578万
- 2013年7月（個） +2.82%
- 36億470万
- 2014年1月（個） -32.43%
- 24億3576万
- 2014年7月（個） -16.32%
- 20億3822万
- 2015年1月（個） -22.68%
- 15億7603万
- 2016年1月（個） -37.91%
- 9億7848万
- 2016年7月（個） +5.3%
- 10億3030万
- 2017年1月（個） -3.18%
- 9億9752万
- 2017年7月（個） -10.59%
- 8億9191万
- 2018年1月（個） -15.32%
- 7億5530万
- 2018年7月（個） -14.48%
- 6億4597万
- 2019年1月（個） -16.6%
- 5億3874万
- 2019年7月（個） -11.74%
- 4億7549万
- 2020年1月（個） -14.67%
- 4億573万
純資産
- 2011年1月（個）
- 6億461万
- 2011年7月（個） +102.94%
- 12億2701万
- 2012年1月（個） +28%
- 15億7062万
- 2012年7月（個） +26.44%
- 19億8592万
- 2013年1月（個） +69.78%
- 33億7170万
- 2013年7月（個） +3.13%
- 34億7735万
- 2014年1月（個） -31.9%
- 23億6819万
- 2014年7月（個） -14.28%
- 20億2991万
- 2015年1月（個） -22.79%
- 15億6725万
- 2016年1月（個） -38%
- 9億7163万
- 2016年7月（個） +3.3%
- 10億369万
- 2017年1月（個） -0.74%
- 9億9627万
- 2017年7月（個） -14.28%
- 8億5399万
- 2018年1月（個） -12.64%
- 7億4600万
- 2018年7月（個） -14.17%
- 6億4026万
- 2019年1月（個） -20.4%
- 5億964万
- 2019年7月（個） -7.53%
- 4億7128万
- 2020年1月（個） -14.2%
- 4億435万
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