国際機関債ファンド(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 319,151 | 23,817,715 |
| コール・ローン | 4,814,755 | 22,581,501 |
| 国債証券 | 45,425,637 | 78,596,278 |
| 特殊債券 | 538,664,718 | 1,099,999,001 |
| 派生商品評価勘定 | 5,923,988 | － |
| 未収利息 | 7,310,648 | 12,007,432 |
| 前払費用 | 4,155,194 | 4,355,765 |
| その他未収収益 | 81,388 | 78,318 |
| 流動資産合計 | 606,695,479 | 1,241,436,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 606,695,479 | 1,241,436,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 435,787 | 11,237,323 |
| 未払収益分配金 | 1,227,690 | 2,445,831 |
| 未払受託者報酬 | 27,650 | 48,710 |
| 未払委託者報酬 | 387,073 | 681,934 |
| その他未払費用 | 2,312 | 4,080 |
| 流動負債合計 | 2,080,512 | 14,417,878 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,080,512 | 14,417,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,845,046 | 1,222,915,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,230,079 | 4,102,428 |
| （分配準備積立金） | 33,363,824 | 37,591,912 |
| 元本等合計 | 604,614,967 | 1,227,018,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 604,614,967 | 1,227,018,132 |
| 負債純資産合計 | 606,695,479 | 1,241,436,010 |
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