国際機関債ファンド(円コース)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01 | 6.04億 | 5.66億 | - | - | - |
| 2011/07 | 12.2億 | 14.8億 | - | - | - |
| 2012/01 | 15.7億 | 24.4億 | - | - | - |
| 2012/07 | 19.8億 | 27.3億 | - | - | - |
| 2013/01 | 33.4億 | 33.4億 | - | - | - |
| 2013/07 | 34.5億 | 17.8億 | - | - | - |
| 2014/01 | 23.5億 | 26.3億 | - | - | - |
| 2014/07 | 20.3億 | 29.7億 | - | - | - |
| 2015/01 | 15.7億 | 25.5億 | - | - | - |
| 2016/01 | 9.7億 | 10.4億 | - | - | - |
| 2016/07 | 9.98億 | 15.2億 | - | - | - |
| 2017/01 | 9.96億 | 1.88億 | - | - | - |
| 2017/07 | 8.46億 | 8.48億 | - | - | - |
| 2018/01 | 7.44億 | 7.45億 | - | - | - |
| 2018/07 | 6.39億 | 4.46億 | - | - | - |
| 2019/01 | 5.04億 | 4.87億 | - | - | - |
| 2019/07 | 4.7億 | 6.72億 | - | - | - |
| 2020/01 | 4.04億 | 4.7億 | - | - | - |