国際機関債ファンド(円コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月9日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年7月9日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,817,715 | 933,186 |
| コール・ローン | 22,581,501 | 37,603,896 |
| 国債証券 | 78,596,278 | 170,868,907 |
| 特殊債券 | 1,099,999,001 | 1,323,343,736 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,313,717 |
| 未収利息 | 12,007,432 | 19,340,382 |
| 前払費用 | 4,355,765 | 3,949,432 |
| その他未収収益 | 78,318 | 320,708 |
| 流動資産合計 | 1,241,436,010 | 1,574,673,964 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,241,436,010 | 1,574,673,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,237,323 | － |
| 未払収益分配金 | 2,445,831 | 2,968,650 |
| 未払受託者報酬 | 48,710 | 71,487 |
| 未払委託者報酬 | 681,934 | 1,000,781 |
| その他未払費用 | 4,080 | 5,995 |
| 流動負債合計 | 14,417,878 | 4,046,913 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,417,878 | 4,046,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,222,915,704 | 1,484,325,342 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,102,428 | 86,301,709 |
| （分配準備積立金） | 37,591,912 | 86,595,347 |
| 元本等合計 | 1,227,018,132 | 1,570,627,051 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,227,018,132 | 1,570,627,051 |
| 負債純資産合計 | 1,241,436,010 | 1,574,673,964 |
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