国際機関債ファンド(円コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 933,186 | 2,386,203 |
| コール・ローン | 37,603,896 | 47,160,443 |
| 国債証券 | 170,868,907 | 120,755,338 |
| 特殊債券 | 1,323,343,736 | 1,796,664,299 |
| 派生商品評価勘定 | 18,313,717 | － |
| 未収利息 | 19,340,382 | 25,956,547 |
| 前払費用 | 3,949,432 | 2,870,487 |
| その他未収収益 | 320,708 | 173,549 |
| 流動資産合計 | 1,574,673,964 | 1,995,966,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,574,673,964 | 1,995,966,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,388,952 |
| 未払収益分配金 | 2,968,650 | 3,651,371 |
| 未払解約金 | － | 3,639,904 |
| 未払受託者報酬 | 71,487 | 90,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,781 | 1,265,135 |
| その他未払費用 | 5,995 | 7,580 |
| 流動負債合計 | 4,046,913 | 10,043,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,046,913 | 10,043,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,484,325,342 | 1,825,685,925 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,301,709 | 160,237,630 |
| （分配準備積立金） | 86,595,347 | 92,374,791 |
| 元本等合計 | 1,570,627,051 | 1,985,923,555 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,570,627,051 | 1,985,923,555 |
| 負債純資産合計 | 1,574,673,964 | 1,995,966,866 |
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