国際機関債ファンド(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,386,203 | 5,024,689 |
| コール・ローン | 47,160,443 | 194,246,460 |
| 国債証券 | 120,755,338 | 374,403,947 |
| 特殊債券 | 1,796,664,299 | 2,878,218,883 |
| 未収利息 | 25,956,547 | 39,353,107 |
| 前払費用 | 2,870,487 | 13,966,946 |
| その他未収収益 | 173,549 | 568,815 |
| 流動資産合計 | 1,995,966,866 | 3,505,782,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,995,966,866 | 3,505,782,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,388,952 | 116,662,163 |
| 未払収益分配金 | 3,651,371 | 9,389,814 |
| 未払解約金 | 3,639,904 | 6,087,870 |
| 未払受託者報酬 | 90,369 | 128,574 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,135 | 1,800,060 |
| その他未払費用 | 7,580 | 10,793 |
| 流動負債合計 | 10,043,311 | 134,079,274 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,043,311 | 134,079,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,685,925 | 3,129,938,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 160,237,630 | 241,765,281 |
| （分配準備積立金） | 92,374,791 | 92,218,023 |
| 元本等合計 | 1,985,923,555 | 3,371,703,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,985,923,555 | 3,371,703,573 |
| 負債純資産合計 | 1,995,966,866 | 3,505,782,847 |
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