国際機関債ファンド(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月8日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,024,689 | 24,629,778 |
| コール・ローン | 194,246,460 | 57,709,384 |
| 国債証券 | 374,403,947 | 259,076,729 |
| 特殊債券 | 2,878,218,883 | 3,133,409,107 |
| 未収入金 | － | 58,740,243 |
| 未収利息 | 39,353,107 | 50,798,792 |
| 前払費用 | 13,966,946 | 19,989,673 |
| その他未収収益 | 568,815 | 350,411 |
| 流動資産合計 | 3,505,782,847 | 3,604,704,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,505,782,847 | 3,604,704,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 116,662,163 | 112,885,500 |
| 未払収益分配金 | 9,389,814 | 10,328,161 |
| 未払解約金 | 6,087,870 | 1,951,717 |
| 未払受託者報酬 | 128,574 | 145,081 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,060 | 2,031,143 |
| その他未払費用 | 10,793 | 12,178 |
| 流動負債合計 | 134,079,274 | 127,353,780 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,079,274 | 127,353,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,129,938,292 | 3,442,720,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 241,765,281 | 34,629,926 |
| （分配準備積立金） | 92,218,023 | 73,597,143 |
| 元本等合計 | 3,371,703,573 | 3,477,350,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,371,703,573 | 3,477,350,337 |
| 負債純資産合計 | 3,505,782,847 | 3,604,704,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
