国際機関債ファンド(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,629,778 | 29,468,978 |
| コール・ローン | 57,709,384 | 75,491,872 |
| 国債証券 | 259,076,729 | 208,845,366 |
| 特殊債券 | 3,133,409,107 | 2,077,449,203 |
| 未収入金 | 58,740,243 | － |
| 未収利息 | 50,798,792 | 43,582,885 |
| 前払費用 | 19,989,673 | － |
| その他未収収益 | 350,411 | 922,584 |
| 流動資産計 | 3,604,704,117 | 2,435,760,888 |
| 資産の部合計 | 3,604,704,117 | 2,435,760,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,885,500 | 9,446,100 |
| 未払収益分配金 | 10,328,161 | 7,106,890 |
| 未払解約金 | 1,951,717 | 49,400,566 |
| 未払受託者報酬 | 145,081 | 106,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,031,143 | 1,493,505 |
| その他未払費用 | 12,178 | 8,952 |
| 流動負債計 | 127,353,780 | 67,562,692 |
| 負債の部合計 | 127,353,780 | 67,562,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,442,720,411 | 2,368,963,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,629,926 | -765,279 |
| （分配準備積立金） | 73,597,143 | 51,812,265 |
| 元本等合計 | 3,477,350,337 | 2,368,198,196 |
| 純資産の部合計 | 3,477,350,337 | 2,368,198,196 |
| 負債・純資産合計 | 3,604,704,117 | 2,435,760,888 |
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