国際機関債ファンド(円コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月9日 至 2013年7月8日 | 自 2013年7月9日 至 2014年1月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 78,161,891 | 65,783,987 |
| 有価証券売買等損益 | -227,807,450 | -28,649,473 |
| 為替差損益 | -3,504,362 | 1,926,272 |
| その他収益 | 659,870 | 572,173 |
| 営業収益合計 | -152,490,051 | 39,632,959 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 972,929 | 793,612 |
| 委託者報酬 | 13,621,001 | 11,110,507 |
| その他費用 | 401,206 | 432,679 |
| 営業費用合計 | 14,995,136 | 12,336,798 |
| 全事業営業利益 | -167,485,187 | 27,296,161 |
| 当期経常利益 | -167,485,187 | 27,296,161 |
| 当年度純利益 | -167,485,187 | 27,296,161 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,545,311 | 1,773,030 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,629,926 | -765,279 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,921,690 | 3,414,577 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,530,146 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,921,690 | 1,884,431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,609,334 | 12,392,196 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,609,334 | 12,325,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 66,266 |
| 分配金 | 63,507,835 | 51,940,717 |
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