国際機関債ファンド(円コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月9日 至 2014年1月8日 | 自 2014年1月9日 至 2014年7月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65,783,987 | 43,045,312 |
| 有価証券売買等損益 | -28,649,473 | 62,234,503 |
| 為替差損益 | 1,926,272 | -3,124,004 |
| その他収益 | 572,173 | 486,351 |
| 営業収益合計 | 39,632,959 | 102,642,162 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 793,612 | 565,880 |
| 委託者報酬 | 11,110,507 | 7,922,311 |
| その他費用 | 432,679 | 389,027 |
| 営業費用合計 | 12,336,798 | 8,877,218 |
| 全事業営業利益 | 27,296,161 | 93,764,944 |
| 当期経常利益 | 27,296,161 | 93,764,944 |
| 当年度純利益 | 27,296,161 | 93,764,944 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,773,030 | 3,379,547 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -765,279 | 49,808,849 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,414,577 | 2,816,014 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,530,146 | 55,268 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,884,431 | 2,760,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,392,196 | 5,561,886 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,325,930 | 5,561,886 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,266 | － |
| 分配金 | 51,940,717 | 37,065,397 |
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