国際機関債ファンド(円コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,468,978 | 1,136,114 |
| コール・ローン | 75,491,872 | 17,661,962 |
| 国債証券 | 208,845,366 | 198,987,227 |
| 特殊債券 | 2,077,449,203 | 1,787,665,995 |
| 未収利息 | 43,582,885 | 30,084,348 |
| 前払費用 | － | 2,419,389 |
| その他未収収益 | 922,584 | 274,757 |
| 流動資産計 | 2,435,760,888 | 2,038,229,792 |
| 資産の部合計 | 2,435,760,888 | 2,038,229,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,446,100 | 1,038,190 |
| 未払金 | － | 7,040 |
| 未払収益分配金 | 7,106,890 | 5,940,321 |
| 未払解約金 | 49,400,566 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,679 | 88,064 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,505 | 1,232,885 |
| その他未払費用 | 8,952 | 7,387 |
| 流動負債計 | 67,562,692 | 8,313,887 |
| 負債の部合計 | 67,562,692 | 8,313,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,368,963,475 | 1,980,107,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -765,279 | 49,808,849 |
| （分配準備積立金） | 51,812,265 | 41,227,101 |
| 元本等合計 | 2,368,198,196 | 2,029,915,905 |
| 純資産の部合計 | 2,368,198,196 | 2,029,915,905 |
| 負債・純資産合計 | 2,435,760,888 | 2,038,229,792 |
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