国際機関債ファンド(円コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月7日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,136,114 | 9,561,964 |
| コール・ローン | 17,661,962 | 70,232,959 |
| 国債証券 | 198,987,227 | 136,841,430 |
| 特殊債券 | 1,787,665,995 | 1,323,392,561 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,945,250 |
| 未収利息 | 30,084,348 | 20,952,101 |
| 前払費用 | 2,419,389 | 298,650 |
| その他未収収益 | 274,757 | 811,917 |
| 流動資産計 | 2,038,229,792 | 1,576,036,832 |
| 資産の部合計 | 2,038,229,792 | 1,576,036,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,038,190 | 100,180 |
| 未払金 | 7,040 | － |
| 未払収益分配金 | 5,940,321 | 4,408,178 |
| 未払解約金 | － | 3,234,599 |
| 未払受託者報酬 | 88,064 | 69,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,232,885 | 967,998 |
| その他未払費用 | 7,387 | 5,798 |
| 流動負債計 | 8,313,887 | 8,785,895 |
| 負債の部合計 | 8,313,887 | 8,785,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,107,056 | 1,469,392,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,808,849 | 97,857,952 |
| （分配準備積立金） | 41,227,101 | 25,828,933 |
| 元本等合計 | 2,029,915,905 | 1,567,250,937 |
| 純資産の部合計 | 2,029,915,905 | 1,567,250,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,038,229,792 | 1,576,036,832 |
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