国際機関債ファンド(円コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月9日 至 2014年7月8日 | 自 2014年7月9日 至 2015年1月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,045,312 | 33,344,815 |
| 有価証券売買等損益 | 62,234,503 | 75,373,011 |
| 為替差損益 | -3,124,004 | -3,205,990 |
| その他収益 | 486,351 | 537,160 |
| 営業収益合計 | 102,642,162 | 106,048,996 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 565,880 | 477,511 |
| 委託者報酬 | 7,922,311 | 6,685,115 |
| その他費用 | 389,027 | 328,214 |
| 営業費用合計 | 8,877,218 | 7,490,840 |
| 全事業営業利益 | 93,764,944 | 98,558,156 |
| 当期経常利益 | 93,764,944 | 98,558,156 |
| 当年度純利益 | 93,764,944 | 98,558,156 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,379,547 | 3,298,344 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,808,849 | 97,857,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,816,014 | 10,412,051 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,268 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,760,746 | 10,412,051 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,561,886 | 28,197,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,561,886 | 28,197,137 |
| 分配金 | 37,065,397 | 29,425,623 |
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