国際機関債ファンド(円コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,972,615 | 6,236,271 |
| コール・ローン | 26,488,028 | 43,272,361 |
| 国債証券 | 97,074,281 | 105,359,251 |
| 特殊債券 | 836,176,910 | 862,480,179 |
| 派生商品評価勘定 | 8,949,000 | 5,531,780 |
| 未収利息 | 6,176,876 | 5,821,393 |
| 前払費用 | 1,127,588 | 1,469,012 |
| その他未収収益 | 522,588 | 133,800 |
| 流動資産計 | 978,487,886 | 1,030,304,047 |
| 資産の部合計 | 978,487,886 | 1,030,304,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,000 |
| 未払金 | － | 21,790,797 |
| 未払収益分配金 | 2,850,076 | 2,840,149 |
| 未払解約金 | 3,320,471 | 1,303,426 |
| 未払受託者報酬 | 45,205 | 43,721 |
| 未払委託者報酬 | 632,880 | 612,064 |
| 未払利息 | － | 75 |
| その他未払費用 | 3,788 | 3,658 |
| 流動負債計 | 6,852,420 | 26,605,890 |
| 負債の部合計 | 6,852,420 | 26,605,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 950,025,488 | 946,716,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,609,978 | 56,981,500 |
| （分配準備積立金） | 4,271,955 | 4,374,182 |
| 元本等合計 | 971,635,466 | 1,003,698,157 |
| 純資産の部合計 | 971,635,466 | 1,003,698,157 |
| 負債・純資産合計 | 978,487,886 | 1,030,304,047 |
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