国際機関債ファンド(円コース)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年1月11日
- 125万
- 2011年7月8日 +294.06%
- 494万
個別
- 2014年1月8日
- 66,266
- 2017年1月10日 +999.99%
- 135万
- 2017年7月10日 -56.46%
- 59万
- 2018年1月9日 -61.13%
- 22万
- 2018年7月9日 +295.15%
- 90万
- 2019年1月8日 -24.66%
- 68万
- 2019年7月8日 -22.94%
- 52万
- 2020年1月8日 -52.33%
- 25万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/04/07 9:13
前期自 平成31年 1月 9日至 令和 1年 7月 8日 当期自 令和 1年 7月 9日至 令和 2年 1月 8日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 317,215 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 527,022 251,220 分配金 1,546,862 1,333,622
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