国際機関債ファンド(円コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月5日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,631,639 | 460,359 |
| コール・ローン | 13,871,008 | 18,060,026 |
| 国債証券 | 62,712,138 | 41,590,246 |
| 特殊債券 | 559,930,894 | 455,174,781 |
| 派生商品評価勘定 | 967,845 | 110,000 |
| 未収入金 | － | 18,757,166 |
| 未収利息 | 5,754,064 | 4,179,914 |
| 前払費用 | － | 137,657 |
| その他未収収益 | 102,506 | 276,425 |
| 流動資産計 | 645,970,094 | 538,746,574 |
| 資産の部合計 | 645,970,094 | 538,746,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,120,140 |
| 未払金 | 4,914,609 | 26,387,232 |
| 未払収益分配金 | 341,376 | 271,971 |
| 未払解約金 | 97 | 33 |
| 未払受託者報酬 | 29,955 | 21,639 |
| 未払委託者報酬 | 419,358 | 302,930 |
| 未払利息 | 28 | 36 |
| その他未払費用 | 2,505 | 1,898 |
| 流動負債計 | 5,707,928 | 29,105,879 |
| 負債の部合計 | 5,707,928 | 29,105,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 682,753,893 | 543,943,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,491,727 | -34,302,648 |
| （分配準備積立金） | 12,346,769 | 12,764,870 |
| 元本等合計 | 640,262,166 | 509,640,695 |
| 純資産の部合計 | 640,262,166 | 509,640,695 |
| 負債・純資産合計 | 645,970,094 | 538,746,574 |
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