臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際機関債ファンド(円コース)

計算期間	第101計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日	第102計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日	第103計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	509,640,695円	502,481,304円	492,540,335円
期末受益権口数	543,943,343口	535,511,560口	525,238,111口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,369円	9,383円	9,377円
期中騰落率	0.87%	0.20%	△0.01%