欧州株式指数ファンドの純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		516,072
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/02/17 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	評価・換算差額等合計		870,535	594,061
	純資産合計		39,881,802	34,299,304
	負債・純資産合計		53,831,157	48,977,450

2020/02/17 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年11月20日現在)	(令和 1年11月20日現在)
元本等合計	1,228,340,910	1,228,111,530
純資産合計	1,228,340,910	1,228,111,530
負債純資産合計	1,228,598,540	1,228,688,314

注記表

2020/02/17 9:02