純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年6月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	88( 41)	345,854( 262,846)
	追加型	466( 198)	5,809,736( 2,828,009)
	計	554( 239)	6,155,590( 3,090,855)
公社債投資信託	単位型	107( 107)	300,164( 300,164)
	追加型	1( 0)	30,353( 0)
	計	108( 107)	330,517( 300,164)
合 計		662( 346)	6,486,107( 3,391,019)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/08/16 9:28

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,480,558	3.60
合計(純資産総額)		1,318,578,360	100.00

その他以下の取引を行っております。

2018/08/16 9:28

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△506,055	△0.08
合計(純資産総額)		629,395,341	100.00

2018/08/16 9:28

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/08/16 9:28

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2018/08/16 9:28

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
欧州株式指数ファンド2018/08/16 9:28

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2018/08/16 9:28

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年11月20日現在)	(平成30年 5月20日現在)
負債合計	3,074,583	2,672,954
純資産の部
元本等

注記表

2018/08/16 9:28