欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 268,476 |
| コール・ローン | 477,705 | 89,808 |
| 親投資信託受益証券 | 627,147,083 | 686,255,546 |
| 未収入金 | 2,206,698 | 24,981 |
| 流動資産計 | 629,831,486 | 686,638,811 |
| 資産の部合計 | 629,831,486 | 686,638,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,682,832 | 3,347,056 |
| 未払受託者報酬 | 199,434 | 210,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,254 | 2,106,198 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 19,924 | 21,009 |
| 流動負債計 | 4,896,445 | 5,684,892 |
| 負債の部合計 | 4,896,445 | 5,684,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,563,887 | 326,439,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,371,154 | 354,514,443 |
| 元本等合計 | 624,935,041 | 680,953,919 |
| 純資産の部合計 | 624,935,041 | 680,953,919 |
| 負債・純資産合計 | 629,831,486 | 686,638,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
