欧州株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,894 | 1,757,586 |
| コール・ローン | 31,459 | 3,936,076 |
| 親投資信託受益証券 | 591,440,675 | 600,580,370 |
| 未収入金 | 227,436 | 4,669,347 |
| 流動資産計 | 591,783,464 | 610,943,379 |
| 資産の部合計 | 591,783,464 | 610,943,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 342,979 | 11,553,657 |
| 未払受託者報酬 | 207,406 | 189,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,975 | 1,898,919 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 20,677 | 18,945 |
| 流動負債計 | 2,645,037 | 13,661,449 |
| 負債の部合計 | 2,645,037 | 13,661,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,110,638 | 311,613,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,027,789 | 285,668,791 |
| 元本等合計 | 589,138,427 | 597,281,930 |
| 純資産の部合計 | 589,138,427 | 597,281,930 |
| 負債・純資産合計 | 591,783,464 | 610,943,379 |
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