欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,358,954 | 151,803 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,483,873 | 826,727,124 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,241,842,832 | 826,878,927 |
| 資産の部合計 | 1,241,842,832 | 826,878,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,358,797 | 151,797 |
| 未払受託者報酬 | 410,394 | 370,694 |
| 未払委託者報酬 | 4,103,866 | 3,706,852 |
| その他未払費用 | 40,979 | 37,027 |
| 流動負債計 | 22,914,036 | 4,266,370 |
| 負債の部合計 | 22,914,036 | 4,266,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 643,224,361 | 539,079,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,704,435 | 283,533,202 |
| 元本等合計 | 1,218,928,796 | 822,612,557 |
| 純資産の部合計 | 1,218,928,796 | 822,612,557 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,842,832 | 826,878,927 |
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