欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 579,130 | 2,770,543 |
| 親投資信託受益証券 | 834,940,569 | 1,661,117,868 |
| 未収入金 | 6,638,768 | 3,332,301 |
| 流動資産計 | 842,158,467 | 1,667,220,712 |
| 資産の部合計 | 842,158,467 | 1,667,220,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,208,386 | 6,102,680 |
| 未払受託者報酬 | 328,088 | 407,625 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,831 | 4,076,206 |
| その他未払費用 | 32,744 | 40,704 |
| 流動負債計 | 10,850,049 | 10,627,215 |
| 負債の部合計 | 10,850,049 | 10,627,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,048,584 | 809,848,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,259,834 | 846,745,147 |
| 元本等合計 | 831,308,418 | 1,656,593,497 |
| 純資産の部合計 | 831,308,418 | 1,656,593,497 |
| 負債・純資産合計 | 842,158,467 | 1,667,220,712 |
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