欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,195 | 1,377 |
| コール・ローン | － | 463 |
| 親投資信託受益証券 | 624,198,995 | 610,756,703 |
| 流動資産計 | 624,211,190 | 610,758,543 |
| 資産の部合計 | 624,211,190 | 610,758,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,116 | 14 |
| 未払受託者報酬 | 211,231 | 196,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,112,172 | 1,966,311 |
| その他未払費用 | 21,088 | 19,636 |
| 流動負債計 | 2,354,607 | 2,182,600 |
| 負債の部合計 | 2,354,607 | 2,182,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,091,975 | 317,760,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,764,608 | 290,815,800 |
| 元本等合計 | 621,856,583 | 608,575,943 |
| 純資産の部合計 | 621,856,583 | 608,575,943 |
| 負債・純資産合計 | 624,211,190 | 610,758,543 |
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