欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 51,931 |
| コール・ローン | 293,368 | 53,975 |
| 親投資信託受益証券 | 600,832,161 | 542,003,115 |
| 流動資産計 | 601,125,529 | 542,109,021 |
| 資産の部合計 | 601,125,529 | 542,109,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 291,775 | 104,741 |
| 未払受託者報酬 | 197,116 | 187,809 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,087 | 1,878,049 |
| その他未払費用 | 19,670 | 18,796 |
| 流動負債計 | 2,479,648 | 2,189,395 |
| 負債の部合計 | 2,479,648 | 2,189,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,433,133 | 340,607,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,212,748 | 199,312,090 |
| 元本等合計 | 598,645,881 | 539,919,626 |
| 純資産の部合計 | 598,645,881 | 539,919,626 |
| 負債・純資産合計 | 601,125,529 | 542,109,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
