- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2017年11月20日) | 624,935,041 | 624,935,041 | 20,452 | 20,452 |
| 2017年 6月末日 | 609,783,807 | ― | 19,402 | ― | |
| 7月末日 | 601,190,197 | ― | 19,641 | ― | |
| 8月末日 | 606,725,344 | ― | 19,537 | ― | |
| 9月末日 | 619,622,827 | ― | 20,704 | ― | |
| 10月末日 | 647,942,008 | ― | 21,107 | ― | |
| 11月末日 | 628,657,976 | ― | 20,860 | ― | |
| 12月末日 | 626,854,859 | ― | 20,816 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 681,915,503 | ― | 21,337 | ― | |
| 2月末日 | 656,856,643 | ― | 19,900 | ― | |
| 3月末日 | 669,226,845 | ― | 19,238 | ― | |
| 4月末日 | 671,322,782 | ― | 20,447 | ― | |
| 5月末日 | 621,300,393 | ― | 19,473 | ― | |
| 6月末日 | 629,395,341 | ― | 19,246 | ― | |
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