欧州株式指数ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2017/08/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成28年11月21日)	589,138,427	589,138,427	15,219	15,219
	平成28年 6月末日	576,802,819	―	13,836	―
	7月末日	567,607,072	―	14,670	―
	8月末日	581,617,223	―	14,891	―
	9月末日	570,763,225	―	14,495	―
	10月末日	589,538,217	―	15,157	―
	11月末日	603,619,641	―	15,572	―
	12月末日	595,352,166	―	17,193	―
	平成29年 1月末日	572,701,654	―	17,020	―
	2月末日	561,512,177	―	16,894	―
	3月末日	584,453,898	―	17,918	―
	4月末日	605,371,045	―	18,540	―
	5月末日	619,122,150	―	19,234	―
	6月末日	609,783,807	―	19,402	―

開示資料

決算

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