- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成28年11月21日) | 589,138,427 | 589,138,427 | 15,219 | 15,219 |
| 平成28年 6月末日 | 576,802,819 | ― | 13,836 | ― | |
| 7月末日 | 567,607,072 | ― | 14,670 | ― | |
| 8月末日 | 581,617,223 | ― | 14,891 | ― | |
| 9月末日 | 570,763,225 | ― | 14,495 | ― | |
| 10月末日 | 589,538,217 | ― | 15,157 | ― | |
| 11月末日 | 603,619,641 | ― | 15,572 | ― | |
| 12月末日 | 595,352,166 | ― | 17,193 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 572,701,654 | ― | 17,020 | ― | |
| 2月末日 | 561,512,177 | ― | 16,894 | ― | |
| 3月末日 | 584,453,898 | ― | 17,918 | ― | |
| 4月末日 | 605,371,045 | ― | 18,540 | ― | |
| 5月末日 | 619,122,150 | ― | 19,234 | ― | |
| 6月末日 | 609,783,807 | ― | 19,402 | ― | |
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