- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成27年11月20日) | 1,218,928,796 | 1,218,928,796 | 18,950 | 18,950 |
| 平成27年 6月末日 | 1,353,240,368 | ― | 19,821 | ― | |
| 7月末日 | 1,397,442,663 | ― | 20,257 | ― | |
| 8月末日 | 1,197,221,048 | ― | 18,613 | ― | |
| 9月末日 | 1,095,954,158 | ― | 17,026 | ― | |
| 10月末日 | 1,196,930,263 | ― | 18,889 | ― | |
| 11月末日 | 1,215,547,197 | ― | 18,888 | ― | |
| 12月末日 | 1,436,502,879 | ― | 18,200 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,585,984,086 | ― | 16,420 | ― | |
| 2月末日 | 1,072,795,219 | ― | 15,172 | ― | |
| 3月末日 | 883,575,010 | ― | 16,238 | ― | |
| 4月末日 | 872,697,717 | ― | 16,285 | ― | |
| 5月末日 | 878,403,577 | ― | 16,255 | ― | |
| 6月末日 | 576,802,819 | ― | 13,836 | ― | |
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