- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2019年11月20日) | 598,645,881 | 598,645,881 | 20,401 | 20,401 |
| 2019年 6月末日 | 605,479,020 | ― | 19,292 | ― | |
| 7月末日 | 596,297,087 | ― | 19,214 | ― | |
| 8月末日 | 584,946,976 | ― | 18,372 | ― | |
| 9月末日 | 606,829,518 | ― | 19,171 | ― | |
| 10月末日 | 627,120,621 | ― | 20,150 | ― | |
| 11月末日 | 596,995,954 | ― | 20,489 | ― | |
| 12月末日 | 585,763,529 | ― | 21,263 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 645,143,230 | ― | 20,377 | ― | |
| 2月末日 | 546,296,265 | ― | 19,092 | ― | |
| 3月末日 | 576,693,853 | ― | 15,176 | ― | |
| 4月末日 | 521,511,623 | ― | 15,988 | ― | |
| 5月末日 | 586,735,931 | ― | 17,047 | ― | |
| 6月末日 | 615,808,813 | ― | 18,152 | ― | |
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