- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年11月22日) | 11,154,059 | 11,154,059 | 11,850 | 11,850 |
| 第2期 | (平成23年11月21日) | 43,267,249 | 43,267,249 | 8,703 | 8,703 |
| 第3期 | (平成24年11月20日) | 65,003,874 | 65,003,874 | 10,048 | 10,048 |
| 第4期 | (平成25年11月20日) | 301,609,250 | 301,609,250 | 16,480 | 16,480 |
| 第5期 | (平成26年11月20日) | 831,308,418 | 831,308,418 | 18,891 | 18,891 |
| 平成25年12月末日 | 293,315,000 | ― | 17,987 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 807,863,602 | ― | 16,829 | ― | |
| 2月末日 | 871,719,815 | ― | 17,480 | ― | |
| 3月末日 | 872,191,283 | ― | 17,928 | ― | |
| 4月末日 | 879,528,745 | ― | 18,193 | ― | |
| 5月末日 | 999,603,158 | ― | 18,203 | ― | |
| 6月末日 | 1,023,410,280 | ― | 18,146 | ― | |
| 7月末日 | 1,059,615,208 | ― | 17,763 | ― | |
| 8月末日 | 1,027,552,065 | ― | 17,597 | ― | |
| 9月末日 | 998,643,946 | ― | 18,018 | ― | |
| 10月末日 | 985,769,701 | ― | 17,042 | ― | |
| 11月末日 | 864,163,354 | ― | 19,506 | ― | |
| 12月末日 | 841,006,248 | ― | 19,092 | ― | |
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