欧州株式指数ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/19 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年11月22日)	11,154,059	11,154,059	11,850	11,850
第2期	(平成23年11月21日)	43,267,249	43,267,249	8,703	8,703
第3期	(平成24年11月20日)	65,003,874	65,003,874	10,048	10,048
第4期	(平成25年11月20日)	301,609,250	301,609,250	16,480	16,480
第5期	(平成26年11月20日)	831,308,418	831,308,418	18,891	18,891
	平成25年12月末日	293,315,000	―	17,987	―
	平成26年 1月末日	807,863,602	―	16,829	―
	2月末日	871,719,815	―	17,480	―
	3月末日	872,191,283	―	17,928	―
	4月末日	879,528,745	―	18,193	―
	5月末日	999,603,158	―	18,203	―
	6月末日	1,023,410,280	―	18,146	―
	7月末日	1,059,615,208	―	17,763	―
	8月末日	1,027,552,065	―	17,597	―
	9月末日	998,643,946	―	18,018	―
	10月末日	985,769,701	―	17,042	―
	11月末日	864,163,354	―	19,506	―
	12月末日	841,006,248	―	19,092	―

開示資料

決算

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