- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2018年11月20日) | 621,856,583 | 621,856,583 | 18,231 | 18,231 |
| 2018年 5月末日 | 621,300,393 | ― | 19,473 | ― | |
| 6月末日 | 629,395,341 | ― | 19,246 | ― | |
| 7月末日 | 661,052,076 | ― | 20,416 | ― | |
| 8月末日 | 663,499,117 | ― | 19,883 | ― | |
| 9月末日 | 686,185,810 | ― | 20,399 | ― | |
| 10月末日 | 619,939,396 | ― | 18,084 | ― | |
| 11月末日 | 628,675,449 | ― | 18,342 | ― | |
| 12月末日 | 572,416,162 | ― | 16,702 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 608,518,760 | ― | 17,733 | ― | |
| 2月末日 | 629,592,020 | ― | 18,564 | ― | |
| 3月末日 | 608,076,233 | ― | 18,564 | ― | |
| 4月末日 | 615,824,844 | ― | 19,551 | ― | |
| 5月末日 | 588,644,057 | ― | 18,468 | ― | |
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