欧州株式指数ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2019/08/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(2018年11月20日)	621,856,583	621,856,583	18,231	18,231
	2018年 5月末日	621,300,393	―	19,473	―
	6月末日	629,395,341	―	19,246	―
	7月末日	661,052,076	―	20,416	―
	8月末日	663,499,117	―	19,883	―
	9月末日	686,185,810	―	20,399	―
	10月末日	619,939,396	―	18,084	―
	11月末日	628,675,449	―	18,342	―
	12月末日	572,416,162	―	16,702	―
	2019年 1月末日	608,518,760	―	17,733	―
	2月末日	629,592,020	―	18,564	―
	3月末日	608,076,233	―	18,564	―
	4月末日	615,824,844	―	19,551	―
	5月末日	588,644,057	―	18,468	―

開示資料

決算

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