- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2010年11月22日) | 11,154,059 | 11,154,059 | 11,850 | 11,850 |
| 第2期 | (2011年11月21日) | 43,267,249 | 43,267,249 | 8,703 | 8,703 |
| 第3期 | (2012年11月20日) | 65,003,874 | 65,003,874 | 10,048 | 10,048 |
| 第4期 | (2013年11月20日) | 301,609,250 | 301,609,250 | 16,480 | 16,480 |
| 第5期 | (2014年11月20日) | 831,308,418 | 831,308,418 | 18,891 | 18,891 |
| 第6期 | (2015年11月20日) | 1,218,928,796 | 1,218,928,796 | 18,950 | 18,950 |
| 第7期 | (2016年11月21日) | 589,138,427 | 589,138,427 | 15,219 | 15,219 |
| 第8期 | (2017年11月20日) | 624,935,041 | 624,935,041 | 20,452 | 20,452 |
| 第9期 | (2018年11月20日) | 621,856,583 | 621,856,583 | 18,231 | 18,231 |
| 2017年11月末日 | 628,657,976 | ― | 20,860 | ― | |
| 12月末日 | 626,854,859 | ― | 20,816 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 681,915,503 | ― | 21,337 | ― | |
| 2月末日 | 656,856,643 | ― | 19,900 | ― | |
| 3月末日 | 669,226,845 | ― | 19,238 | ― | |
| 4月末日 | 671,322,782 | ― | 20,447 | ― | |
| 5月末日 | 621,300,393 | ― | 19,473 | ― | |
| 6月末日 | 629,395,341 | ― | 19,246 | ― | |
| 7月末日 | 661,052,076 | ― | 20,416 | ― | |
| 8月末日 | 663,499,117 | ― | 19,883 | ― | |
| 9月末日 | 686,185,810 | ― | 20,399 | ― | |
| 10月末日 | 619,939,396 | ― | 18,084 | ― | |
| 11月末日 | 628,675,449 | ― | 18,342 | ― | |
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