欧州株式指数ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2010年11月22日)	11,154,059	11,154,059	11,850	11,850
第2期	(2011年11月21日)	43,267,249	43,267,249	8,703	8,703
第3期	(2012年11月20日)	65,003,874	65,003,874	10,048	10,048
第4期	(2013年11月20日)	301,609,250	301,609,250	16,480	16,480
第5期	(2014年11月20日)	831,308,418	831,308,418	18,891	18,891
第6期	(2015年11月20日)	1,218,928,796	1,218,928,796	18,950	18,950
第7期	(2016年11月21日)	589,138,427	589,138,427	15,219	15,219
第8期	(2017年11月20日)	624,935,041	624,935,041	20,452	20,452
第9期	(2018年11月20日)	621,856,583	621,856,583	18,231	18,231
	2017年11月末日	628,657,976	―	20,860	―
	12月末日	626,854,859	―	20,816	―
	2018年 1月末日	681,915,503	―	21,337	―
	2月末日	656,856,643	―	19,900	―
	3月末日	669,226,845	―	19,238	―
	4月末日	671,322,782	―	20,447	―
	5月末日	621,300,393	―	19,473	―
	6月末日	629,395,341	―	19,246	―
	7月末日	661,052,076	―	20,416	―
	8月末日	663,499,117	―	19,883	―
	9月末日	686,185,810	―	20,399	―
	10月末日	619,939,396	―	18,084	―
	11月末日	628,675,449	―	18,342	―

開示資料

決算

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