- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成26年11月20日) | 831,308,418 | 831,308,418 | 18,891 | 18,891 |
| 平成26年 6月末日 | 1,023,410,280 | ― | 18,146 | ― | |
| 7月末日 | 1,059,615,208 | ― | 17,763 | ― | |
| 8月末日 | 1,027,552,065 | ― | 17,597 | ― | |
| 9月末日 | 998,643,946 | ― | 18,018 | ― | |
| 10月末日 | 985,769,701 | ― | 17,042 | ― | |
| 11月末日 | 864,163,354 | ― | 19,506 | ― | |
| 12月末日 | 841,006,248 | ― | 19,092 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 918,043,425 | ― | 18,480 | ― | |
| 2月末日 | 1,493,466,389 | ― | 19,533 | ― | |
| 3月末日 | 1,637,841,427 | ― | 19,872 | ― | |
| 4月末日 | 1,623,703,474 | ― | 19,628 | ― | |
| 5月末日 | 1,193,225,568 | ― | 20,582 | ― | |
| 6月末日 | 1,353,240,368 | ― | 19,821 | ― | |
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