- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2010年11月22日) | 11,154,059 | 11,154,059 | 11,850 | 11,850 |
| 第2期 | (2011年11月21日) | 43,267,249 | 43,267,249 | 8,703 | 8,703 |
| 第3期 | (2012年11月20日) | 65,003,874 | 65,003,874 | 10,048 | 10,048 |
| 第4期 | (2013年11月20日) | 301,609,250 | 301,609,250 | 16,480 | 16,480 |
| 第5期 | (2014年11月20日) | 831,308,418 | 831,308,418 | 18,891 | 18,891 |
| 第6期 | (2015年11月20日) | 1,218,928,796 | 1,218,928,796 | 18,950 | 18,950 |
| 第7期 | (2016年11月21日) | 589,138,427 | 589,138,427 | 15,219 | 15,219 |
| 第8期 | (2017年11月20日) | 624,935,041 | 624,935,041 | 20,452 | 20,452 |
| 第9期 | (2018年11月20日) | 621,856,583 | 621,856,583 | 18,231 | 18,231 |
| 第10期 | (2019年11月20日) | 598,645,881 | 598,645,881 | 20,401 | 20,401 |
| 2018年12月末日 | 572,416,162 | ― | 16,702 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 608,518,760 | ― | 17,733 | ― | |
| 2月末日 | 629,592,020 | ― | 18,564 | ― | |
| 3月末日 | 608,076,233 | ― | 18,564 | ― | |
| 4月末日 | 615,824,844 | ― | 19,551 | ― | |
| 5月末日 | 588,644,057 | ― | 18,468 | ― | |
| 6月末日 | 605,479,020 | ― | 19,292 | ― | |
| 7月末日 | 596,297,087 | ― | 19,214 | ― | |
| 8月末日 | 584,946,976 | ― | 18,372 | ― | |
| 9月末日 | 606,829,518 | ― | 19,171 | ― | |
| 10月末日 | 627,120,621 | ― | 20,150 | ― | |
| 11月末日 | 596,995,954 | ― | 20,489 | ― | |
| 12月末日 | 585,763,529 | ― | 21,263 | ― | |
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