- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年11月22日) | 11,154,059 | 11,154,059 | 11,850 | 11,850 |
| 第2期 | (平成23年11月21日) | 43,267,249 | 43,267,249 | 8,703 | 8,703 |
| 第3期 | (平成24年11月20日) | 65,003,874 | 65,003,874 | 10,048 | 10,048 |
| 第4期 | (平成25年11月20日) | 301,609,250 | 301,609,250 | 16,480 | 16,480 |
| 第5期 | (平成26年11月20日) | 831,308,418 | 831,308,418 | 18,891 | 18,891 |
| 第6期 | (平成27年11月20日) | 1,218,928,796 | 1,218,928,796 | 18,950 | 18,950 |
| 第7期 | (平成28年11月21日) | 589,138,427 | 589,138,427 | 15,219 | 15,219 |
| 平成27年12月末日 | 1,436,502,879 | ― | 18,200 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,585,984,086 | ― | 16,420 | ― | |
| 2月末日 | 1,072,795,219 | ― | 15,172 | ― | |
| 3月末日 | 883,575,010 | ― | 16,238 | ― | |
| 4月末日 | 872,697,717 | ― | 16,285 | ― | |
| 5月末日 | 878,403,577 | ― | 16,255 | ― | |
| 6月末日 | 576,802,819 | ― | 13,836 | ― | |
| 7月末日 | 567,607,072 | ― | 14,670 | ― | |
| 8月末日 | 581,617,223 | ― | 14,891 | ― | |
| 9月末日 | 570,763,225 | ― | 14,495 | ― | |
| 10月末日 | 589,538,217 | ― | 15,157 | ― | |
| 11月末日 | 603,619,641 | ― | 15,572 | ― | |
| 12月末日 | 595,352,166 | ― | 17,193 | ― | |
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