- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
欧州株式指数ファンド
欧州株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年11月22日) | 11,154,059 | 11,154,059 | 11,850 | 11,850 |
| 第2期 | (平成23年11月21日) | 43,267,249 | 43,267,249 | 8,703 | 8,703 |
| 第3期 | (平成24年11月20日) | 65,003,874 | 65,003,874 | 10,048 | 10,048 |
| 第4期 | (平成25年11月20日) | 301,609,250 | 301,609,250 | 16,480 | 16,480 |
| 第5期 | (平成26年11月20日) | 831,308,418 | 831,308,418 | 18,891 | 18,891 |
| 第6期 | (平成27年11月20日) | 1,218,928,796 | 1,218,928,796 | 18,950 | 18,950 |
| 平成26年12月末日 | 841,006,248 | ― | 19,092 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 918,043,425 | ― | 18,480 | ― | |
| 2月末日 | 1,493,466,389 | ― | 19,533 | ― | |
| 3月末日 | 1,637,841,427 | ― | 19,872 | ― | |
| 4月末日 | 1,623,703,474 | ― | 19,628 | ― | |
| 5月末日 | 1,193,225,568 | ― | 20,582 | ― | |
| 6月末日 | 1,353,240,368 | ― | 19,821 | ― | |
| 7月末日 | 1,397,442,663 | ― | 20,257 | ― | |
| 8月末日 | 1,197,221,048 | ― | 18,613 | ― | |
| 9月末日 | 1,095,954,158 | ― | 17,026 | ― | |
| 10月末日 | 1,196,930,263 | ― | 18,889 | ― | |
| 11月末日 | 1,215,547,197 | ― | 18,888 | ― | |
| 12月末日 | 1,436,502,879 | ― | 18,200 | ― | |
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