欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年11月23日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1 | 4 |
| 親投資信託受益証券 | 11,174,109 | 43,410,422 |
| 流動資産合計 | 11,174,110 | 43,410,426 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,174,110 | 43,410,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,812 | 12,910 |
| 未払委託者報酬 | 18,109 | 129,040 |
| その他未払費用 | 130 | 1,227 |
| 流動負債合計 | 20,051 | 143,177 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,051 | 143,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,412,798 | 49,713,112 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,741,261 | -6,445,863 |
| 元本等合計 | 11,154,059 | 43,267,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,154,059 | 43,267,249 |
| 負債純資産合計 | 11,174,110 | 43,410,426 |
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