欧州株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4 | 418,888 |
| 親投資信託受益証券 | 43,410,422 | 65,002,591 |
| 未収入金 | － | 4,759,587 |
| 流動資産合計 | 43,410,426 | 70,181,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,410,426 | 70,181,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,942,877 |
| 未払受託者報酬 | 12,910 | 21,123 |
| 未払委託者報酬 | 129,040 | 211,142 |
| その他未払費用 | 1,227 | 2,050 |
| 流動負債合計 | 143,177 | 5,177,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 143,177 | 5,177,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,713,112 | 64,691,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,445,863 | 311,939 |
| 元本等合計 | 43,267,249 | 65,003,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,267,249 | 65,003,874 |
| 負債純資産合計 | 43,410,426 | 70,181,066 |
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