欧州株式指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,888 | 4,539,304 |
| 親投資信託受益証券 | 65,002,591 | 302,159,423 |
| 未収入金 | 4,759,587 | － |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 70,181,066 | 306,698,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 70,181,066 | 306,698,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,942,877 | 4,538,521 |
| 未払受託者報酬 | 21,123 | 49,645 |
| 未払委託者報酬 | 211,142 | 496,409 |
| その他未払費用 | 2,050 | 4,905 |
| 流動負債合計 | 5,177,192 | 5,089,480 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,177,192 | 5,089,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,691,935 | 183,010,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 311,939 | 118,598,910 |
| 元本等合計 | 65,003,874 | 301,609,250 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,003,874 | 301,609,250 |
| 負債純資産合計 | 70,181,066 | 306,698,730 |
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