欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,539,304 | 579,130 |
| 親投資信託受益証券 | 302,159,423 | 834,940,569 |
| 未収入金 | － | 6,638,768 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 306,698,730 | 842,158,467 |
| 資産の部合計 | 306,698,730 | 842,158,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,538,521 | 7,208,386 |
| 未払受託者報酬 | 49,645 | 328,088 |
| 未払委託者報酬 | 496,409 | 3,280,831 |
| その他未払費用 | 4,905 | 32,744 |
| 流動負債計 | 5,089,480 | 10,850,049 |
| 負債の部合計 | 5,089,480 | 10,850,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,010,340 | 440,048,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,598,910 | 391,259,834 |
| 元本等合計 | 301,609,250 | 831,308,418 |
| 純資産の部合計 | 301,609,250 | 831,308,418 |
| 負債・純資産合計 | 306,698,730 | 842,158,467 |
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