欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 579,130 | 18,358,954 |
| 親投資信託受益証券 | 834,940,569 | 1,223,483,873 |
| 未収入金 | 6,638,768 | － |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 842,158,467 | 1,241,842,832 |
| 資産の部合計 | 842,158,467 | 1,241,842,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,208,386 | 18,358,797 |
| 未払受託者報酬 | 328,088 | 410,394 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,831 | 4,103,866 |
| その他未払費用 | 32,744 | 40,979 |
| 流動負債計 | 10,850,049 | 22,914,036 |
| 負債の部合計 | 10,850,049 | 22,914,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,048,584 | 643,224,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,259,834 | 575,704,435 |
| 元本等合計 | 831,308,418 | 1,218,928,796 |
| 純資産の部合計 | 831,308,418 | 1,218,928,796 |
| 負債・純資産合計 | 842,158,467 | 1,241,842,832 |
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