欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 83,894 |
| コール・ローン | 18,358,954 | 31,459 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,483,873 | 591,440,675 |
| 未収入金 | － | 227,436 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,241,842,832 | 591,783,464 |
| 資産の部合計 | 1,241,842,832 | 591,783,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,358,797 | 342,979 |
| 未払受託者報酬 | 410,394 | 207,406 |
| 未払委託者報酬 | 4,103,866 | 2,073,975 |
| その他未払費用 | 40,979 | 20,677 |
| 流動負債計 | 22,914,036 | 2,645,037 |
| 負債の部合計 | 22,914,036 | 2,645,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 643,224,361 | 387,110,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,704,435 | 202,027,789 |
| 元本等合計 | 1,218,928,796 | 589,138,427 |
| 純資産の部合計 | 1,218,928,796 | 589,138,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,842,832 | 591,783,464 |
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