欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 83,894 | － |
| コール・ローン | 31,459 | 477,705 |
| 親投資信託受益証券 | 591,440,675 | 627,147,083 |
| 未収入金 | 227,436 | 2,206,698 |
| 流動資産計 | 591,783,464 | 629,831,486 |
| 資産の部合計 | 591,783,464 | 629,831,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 342,979 | 2,682,832 |
| 未払受託者報酬 | 207,406 | 199,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,975 | 1,994,254 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 20,677 | 19,924 |
| 流動負債計 | 2,645,037 | 4,896,445 |
| 負債の部合計 | 2,645,037 | 4,896,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,110,638 | 305,563,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,027,789 | 319,371,154 |
| 元本等合計 | 589,138,427 | 624,935,041 |
| 純資産の部合計 | 589,138,427 | 624,935,041 |
| 負債・純資産合計 | 591,783,464 | 629,831,486 |
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