欧州株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,195 |
| コール・ローン | 477,705 | － |
| 親投資信託受益証券 | 627,147,083 | 624,198,995 |
| 未収入金 | 2,206,698 | － |
| 流動資産計 | 629,831,486 | 624,211,190 |
| 資産の部合計 | 629,831,486 | 624,211,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,682,832 | 10,116 |
| 未払受託者報酬 | 199,434 | 211,231 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,254 | 2,112,172 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 19,924 | 21,088 |
| 流動負債計 | 4,896,445 | 2,354,607 |
| 負債の部合計 | 4,896,445 | 2,354,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,563,887 | 341,091,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,371,154 | 280,764,608 |
| 元本等合計 | 624,935,041 | 621,856,583 |
| 純資産の部合計 | 624,935,041 | 621,856,583 |
| 負債・純資産合計 | 629,831,486 | 624,211,190 |
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