欧州株式指数ファンドの損益計算書

【提出】

2016年2月18日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月21日至 2014年11月20日	自 2014年11月21日至 2015年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	523	326
有価証券売買等損益	85,989,464	65,265,042
営業収益合計	85,989,987	65,265,368
営業費用
受託者報酬	540,355	818,019
委託者報酬	5,403,465	8,180,072
その他費用	53,911	81,683
営業費用合計	5,997,731	9,079,774
営業利益又は営業損失（△）	79,992,256	56,185,594
経常利益又は経常損失（△）	79,992,256	56,185,594
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	79,992,256	56,185,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,738,139	71,216,708
中間剰余金又は中間欠損金（△）	391,259,834	575,704,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	584,912,052	932,607,085
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	584,912,052	932,607,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	374,505,245	733,131,370
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	374,505,245	733,131,370
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－