欧州株式指数ファンド

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)で絞込み

個別

2015年11月20日: 12億4184万
2016年5月20日 -33.42%: 8億2687万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月20日現在)	(平成28年 5月20日現在)
純資産合計	2,127,121,688	1,571,591,590
負債純資産合計	2,132,574,219	1,574,116,517

注記表

2016/08/19 9:18

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