ベトナム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月12日 | 2012年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,505,762 | 345,210 |
| 親投資信託受益証券 | 259,326,855 | 241,058,142 |
| 未収入金 | 3,520,505 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 264,353,124 | 241,403,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 264,353,124 | 241,403,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,681,145 | － |
| 未払受託者報酬 | 110,288 | 104,413 |
| 未払委託者報酬 | 2,343,493 | 2,218,663 |
| その他未払費用 | 9,590 | 9,072 |
| 流動負債合計 | 7,144,516 | 2,332,148 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,144,516 | 2,332,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,950,332 | 373,903,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,741,724 | -134,831,857 |
| 元本等合計 | 257,208,608 | 239,071,204 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 257,208,608 | 239,071,204 |
| 負債純資産合計 | 264,353,124 | 241,403,352 |
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