ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月13日-平成25年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月12日 | 2013年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 345,210 | 1,906,784 |
| 親投資信託受益証券 | 241,058,142 | 881,014,644 |
| 未収入金 | － | 9,791,656 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 241,403,352 | 892,713,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 241,403,352 | 892,713,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,351,761 |
| 未払受託者報酬 | 104,413 | 267,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,218,663 | 5,692,746 |
| その他未払費用 | 9,072 | 23,377 |
| 流動負債合計 | 2,332,148 | 17,335,782 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,332,148 | 17,335,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,903,061 | 829,786,587 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,831,857 | 45,590,716 |
| 元本等合計 | 239,071,204 | 875,377,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 239,071,204 | 875,377,303 |
| 負債純資産合計 | 241,403,352 | 892,713,085 |
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